евро/долларевро/доллар Классификация валютных пар

   1. Основные (Majors) - 7 высоколиквидных пар (ликви́дность - от лат. liquidus — жидкий, перетекающий - способность актива быть быстро проданными) - содержащие валюты самых влиятельных экономических мировых групп и стран, одна из которых - доллар США - основная валюта всех финансовых операций (около 85%); популярные пары, имеющие большое количество участников и существенную волатильность (изменчивость цены).


      2. Кросс-курсы (Crosses) - кросс-пары – это валютные пары, в которых не участвует доллар США. Ликвидность кроссов значительно ниже, чем основных пар:
  • AUD/CAD – Австралийский доллар/Канадский долларяпонская йенаяпонская йена
  • AUD/CHF – Австралийский доллар/Швейцарский франк
  • AUD/JPY – Австралийский доллар/Японская иена
  • AUD/NZD – Австралийский доллар/Новозеландский доллар
  • CAD/JPY – Канадский доллар/Японская иена
  • CHF/JPY – Швейцарский франк/Японская иена
  • EUR/AUD – Евро/Австралийский доллар
  • EUR/CAD – Евро/Канадский доллар
  • EUR/CHF – Евро/Швейцарский франк
  • EUR/GBP – Евро/Британский фунт
  • EUR/JPY – Евро/Японская иена
  • EUR/NZD – Евро/Новозеландский доллар
  • GBP/AUD – Британский фунт/Австралийский доллар
  • GBP/CHF – Британский фунт/Швейцарский франк
  • GBP/JPY – Британский фунт/Японская иена
  • NZD/JPY – Новозеландский доллар/Японская иена

  Популярные кросс-пары - это пары с японской иеной.

 EUR/JPY, GBP/CHF, GBP/JPY - самые непредсказуемые валютные пары, новичкам  не рекомендуется торговать ими на фондовом рынке.

      3. Экзотические пары (Exotics) – валютные пары, одна из составляющих которых основная валюта и другая - узкоспециализированная (экзотическая) валюта.
      Экзотических валютных пар множество, но они не популярны, имеют низкую ликвидность, слабое движение цен и малое количество участников; применяются на внутренних биржах страны:
  • USD/UAH – Американский доллар/   Украинская гривна
  • EUR/ZAR – Евро/Южноафриканский рэнд
  • USD/NOK – Американский доллар/Норвежская крона
  •  USD/RUB – Американский доллар/ Российский рубль  
 
     4. Торговля металлами - драгоценные металлы (золото, серебро, платина) – торговые инструменты на биржевом рынке, цена их не образует валютных пар, но выражаются металлы в денежном эквиваленте:
  • XAU/USD – Золото/Доллар США
  • XAG/USD – Серебро/Доллар США
  • XAG/EUR – Серебро/Евро
  • XAU/EUR – Золото/Евро
  • XPT/USD -- Платина/Доллар США
  • XPT/EUR -- Платина/Доллар США
  Торговля металлами характеризуется большой стоимостью 1-го пункта движения цены, узким кругом участников сделок, невысокой ликвидностью и непопулярностью.

    5. Торговля сырьем - не образуют валютных пар, но значительно влияют на некоторые из них, например:

     сырая нефть
сырая нефть нефть - существенная часть экспорта Канады - при подъеме цены на нефть - цена на пару USD/CAD падает, экономика Канады укрепляется, так как валютная пара USD/CAD коррелирует (корреляция - отношения между двумя конкретными величинами) со стоимостью на нефть. США, наоборот, импортируют нефть и падение цен на нее крайне выгодны экономике Штатов. То же с валютной парой  CAD/JPY при падении цен на нефть - повышается цена на японскую йену.

   Динамика цен валютной пары AUD/USD зависит от цен железной руды, каменного угля и золота и влияет на экономику Австралии.

                  ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ВАЛЮТНЫХ ПАР

     GBP/CHF – британский фунт стерлингов и швейцарский франк - старейшая валютная пара на мировом рынке, которую трейдеры считают сравнительно надежным активом в неустойчивом экономическом состоянии. Надежность этой пары объясняется стабильным экономическим положением государств этой валютной пары - GBP/CHF.

   Выбирая торговую валютную пару фунт стерлингов/франк, учитывайте:

  • Британский фунт стерлингов значительно увеличивает стоимость одного лота.
  • Большая волатильность дает возможность хорошей прибыли в удачной сделке, но может быть и потерей денег, если сделка не удалась.
  • Величина спреда (разность между лучшими ценами покупки (бид) и продажи (аск) в один и тот же момент времени на какой-либо актив)комиссия брокера - может колебаться в пределах 5-10 пунктов (до 100 долларов). Этим отличаются все кроссовые пары, на котировки которых влияет стоимость доллара.
     Лучшее время для торгов валютной парой GBP/CHF - это часы работы Лондонской биржи, в периоды Американской и Азиатской сессий движение цены приостанавливается. Успешна краткосрочная торговля и торговля на новостях,   трудно прогнозировать при среднесрочной и долгосрочной стратегиях.

      Из-за высокой волатильности цена пары GBP/CHF чувствительно реагирует на  экономические и политические новости, с выходом которых стоимость активов может резко и быстро поменяться. Также котировка чутко реагирует на показатели инфляции, индексы потребительских цен, изменениям в процентных ставках, ВВП, уровню безработицы и др.

      USD/HKD – экзотическая пара американский доллар/гонконгский доллар -высокий уровень ликвидности происходит во время Азиатской торговой сессии.

Торги USD/HKD проводятся на спот-рынке (товарный наличный рынок с поставкой товара немедленно, до 2-х рабочих дней), на опционах Форекс и в форвардных контрактах.

      Гонконг – крупный и важный финансовый центр мира (столица Гонконг - богатейший город), с надежными банками, привлекающий мировых инвесторов, так как Гонконг - это основные торговые ворота в Азию и Китай. Поэтому
пара USD/HKD прибыльная и популярна на валютном рынке, и 
подойдет для торговли как начинающим трейдерам (обладает небольшой волатильностью), так и   профессиональным трейдерам, торгующим с использованием кредитного плеча.

     Властям Гонконга выгодно сохранять низкую учётную ставку и привязывать местный доллар к доллару США, вследствие этого распространен Керри-трейдинг (стратегия на валютном рынке, составляющая покупку и продажу национальных валют разных стран, имеющих различные процентные ставки относительно средств в их национальных валютах).

     Движения цены торговой валютной пары USD/HKD отличаются долгими и продолжительными промежутками спокойствия с небольшими изменениями котировок.

      USD/RUB – экзотическая пара американский доллар/российский рубль - популярна среди трейдеров в России, USD – базовая валюта, RUB – котируемая. 

    Количество торгов пары USD/RUB существенно отличается от торговли мажорных пар из-за неустойчивости экономики и политики России и Европы, пара чувствительна к новостям по доллару и новостям по рублю.

    Почти все брокеры предлагают данные по котировке валютной пары USD/RUB, представляют маленькие спреды, а при проведении фундаментального анализа нетрудно прогнозировать движения цены.

По паре USD/RUB самые активные торги проходят во время работы ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи), а при закрытии ММВБ торговля заметно снижается. 

                 На движение цены валютной пары USD/RUB влияют:

  • изменения процентных ставок;
  • важные экономические события в европейских странах;
  • динамика цен на нефть, объёмы её продажи (по причине сырьевого курса российской экономики).

       GBP/JPY – британский фунт/японская Йена - очень популярная торговая валютная пара среди трейдеров - профессионалов из-за высокой волатильности, эффективно ведение краткосрочных агрессивных торговых стратегий и стратегии прорыва, так как колебания курса пары GBP/JPY достигают 300 пунктов.

   Для прогноза изменения цены используют технический анализ, на движение цены влияют денежная политика Центробанков Японии и Великобритании, экономическая и политическая положение в этих странах.

   Торги валютной парой GBP/JPY довольно агрессивны, рекомендуется применять cтоп-лосс и небольшой объём лота.

     AUD/USD – австралийский доллар/американский доллар - обе валюты основные, высоколиквидные, поэтому эта пара - неплохой торговый инструмент для новичка в трейдинге.

          Для опытных инвесторов выгодны торги парой AUD/USD так как:

  • в силу своего географического положения Австралии имеет политическую стабильность, благодаря которой национальную валюту используют в качестве резервной;
  • банк Австралии держит высокую процентную ставку (последние 10 лет), и многие получают прибыль на долгосрочных вложениях в депозиты;
  • основной бюджет страна имеет от экспорта золота и движение валютного курса плотно взаимосвязаны с графиком движения цен на драгоценный металл, а также эта корреляция (взаимосвязь) имеет значение:
                   - когда валютную пару AUD/USD применяют для хеджирования финансовых операций;
                   - еще движение цены австралийского доллара зависит от погоды и объёмов собранного урожая как сельскохозяйственной валюты;
                   - все другие финансовые операции не оказывают существенного влияния на движение цены валютной пары AUD/USD;
  • движения цены AUD/USD небольшие, изредка доходят до 100 пунктов, резкие и широкие скачки наблюдаются во время работы Азиатской и Австралийской биржи;
  • суточный оборот торгов этой валютной пары равен приблизительно 6-ти% от всего оборота рынка Форекс. 

   Котировки валютной пары AUD/USD сильно зависят от разных групп новостей:

  • Финансовых –  это процентные ставки, инфляции и др.
  • Экономических – изменения показателей экономики США и Австралии приводят к большим колебаниям курса валют.
  • Погодных – природные стихийные бедствия (засуха, наводнение, ураган), снижают котировки.

     Для прогноза движения цены AUD/USD подойдет технический анализ (минимумы, максимумы, весомые уровни поддержки и сопротивления, графические анализы фигур).

     USD/CHF –  доллар США (базовая валюта)/ швейцарский франк (валюта котировки), популярная валютная пара потому,что:

  • курс пары без труда и точно прогнозируется;
  • редко бывают резкие скачки цен;
  • пара USD/CHF - высоколиквидная на рынке Форекс (4-ое место по объёмам торгов);
  • самое большое влияние на котировки оказывает доллар США, прогноз которого легко выполнить с помощью фундаментального анализа;
  • швейцарский франк – валюта одной из самых экономически стабильной страны мира, огромные денежные средства помещают в швейцарские банки, укрепляя франк.

     Движение котировок USD/CHF реагируют на факторы фундаментального анализа, влияют на цены следующие показатели, публикующиеся в США:

  • изменение процентных ставок;
  • показатели занятости вне сельского хозяйства;
  • количество пособий по безработице;
  • индекс потребительских цен;
  • ежемесячные данные по ВВП;
  • выступления главы ФРС (специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и централизованного контроля над коммерческой банковской системой США); 
  • чрезвычайные происшествия и политическая ситуация в США;
  • уровень занятости населения и количество безработных в Швейцарии, индексы цен на сырье и заявления/новости официальных лиц Национального Банка Швейцарии.

    Преимущество пары USD/CHF - это высокая ликвидность и небольшая волатильность. Благоприятна краткосрочная торговля, но нужно учитывать прямую и тесную зависимость от экономических показателей США, следить за котировкой валютной пары USD/CHF для анализа других пар.